公告日期：2021-11-19

兴银合盈债券型证券投资基金 2021 年第 5 次分红公告

兴银合盈债券型证券投资基金 2021 年第 5
次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

兴银合盈债券型证券投资基金 2021 年第 5 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合盈债券型证券投资基金

基金简称 兴银合盈债券

基金主代码 001783

基金合同生效日 2019 年 2 月 27 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合盈债
券型证券投资基金基金合同》《兴银合盈债券型证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 11 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合盈债券 A 兴银合盈债券 C

下属分级基金的交易代码 001783 001784

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0152 1.0168

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 48,108,996.82 428.26

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0960 0.0960

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 11
月 22 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2021 年 11 月 23 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月
24 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费；

（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申……
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