公告日期:2018-03-23
建信现代服务业股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
建信现代服务业股票型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................................... 11
五、基金财产的保管................................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行................................................................................................................... 17
七、交易及清算交收安排........................................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算和会计核算........................................................................................................... 27
九、基金收益分配....................................................................................................................................... 34
十、基金信息披露...................................................................
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