公告日期：2021-10-26

中融稳健添利债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融稳健添利债券

基金主代码 001779

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月20日

报告期末基金份额总额 13,831,974.68份

在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主
投资目标 动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增
值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

1．债券投资策略

2．股票投资策略

投资策略 3．中小企业私募债券投资策略

4．资产支持证券投资策略

5．权证投资策略

业绩比较基准 中债总指数（全价）

本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预
风险收益特征 期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 -61,779.91

2.本期利润 -32,683.32

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023

4.期末基金资产净值 14,629,899.41

5.期末基金份额净值 1.058

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。