公告日期：2018-03-23

　　德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 16
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 17
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 20
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 24
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 29
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 34
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 36
十一、 基金费用 ..................................................................................................................... 38
十二、 基金份额持有人......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。