公告日期：2017-09-26

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德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 9 月 26 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 德邦多元回报灵活配置混合
基金主代码 001777
基金合同生效日 2016 年 1 月 27 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 德
邦多元回报灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《 德邦多元回报灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2017 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦多元回报灵活
配置混合 A
德邦多元回报灵活
配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001777 001778
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.3377 1.1242
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
32,843,953.44 5,939,696.12
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 2.7000 1.0000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 29 日
除息日
（场内） - （场外）
2017 年 9 月 29 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 9 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2017 年 9 月 29 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2017 年 10 月 9 日直接计入其基金账户， 2017 年
10 月 10 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002］ 128 号
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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注： 现金分红款将于 2017 年 10 月 9 日自基金托管帐户划出。
3. 其他需要提示的事项
（ 1）德邦基金管理有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（ 2）德邦基金管理有限公司客户服务热线： 400-82......
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