公告日期：2019-10-24

中欧兴利债券型证券投资基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月24日
中欧兴利债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第2页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中欧兴利债券
基金主代码 001776
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年09月25日
报告期末基金份额总额 3,832,822,156.97份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属
配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券
投资组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金，属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
中欧兴利债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第3页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日）
1.本期已实现收益 65,469,690.13
2.本期利润 65,096,013.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0170
4.期末基金资产净值 4,044,614,417.51
5.期末基金份额净值 1.0553
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.64% 0.02% 0.46% 0.04% 1.18% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧兴利债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第4页
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
赵国
英
策略组负责人、基金经理 2018 08-21 - - 15 历任天安保险有限公司债
券交易员（2004.07-2005.
05），兴业银行资金营运
中心债券交易员（2005.0
5-2009.12），美国银行上
海分行环球金融市场部副
总裁（2009.12-2015.04）。
2015-04-07加入中欧基金
管理有限公司，历任投资
经理

中欧兴利债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第5页
注： 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。