公告日期：2015-09-26

中欧兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 9 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称 中欧兴利债券
基金主代码 001776
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
欧兴利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴
利债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1787 号
基金募集期间
自 2015 年 9 月 21 日
至 2015 年 9 月 22 日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 244
募集期间净认购金额（单位：人民币元
）
203,171,756.27
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元 ）
96.98
有效认购份额 203,171,756.27
利息结转的份额 96.98
募集份额（单位：
份 ）
合计 203,171,853.25
认购的基金份额
（单位：份）
0
占基金总份额比例 0
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况 其他需要说明的事项 无
认购的基金份额（单
位：份）
71,203.34
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
占基金总份额比例 0.0350%
募集期限届满基 是
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
2015 年 9 月 25 日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为
203,171,756.27 元。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总
量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。在
确定开始办理申购与赎回开始时间后，基金管理人在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。