公告日期：2024-06-15

中欧兴利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 15 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
兴利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴利债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

下属分类基金的基金简称 中欧兴利债券 A 中欧兴利债券 C

下属分类基金的交易代码 001776 012897

基准日下属分

类基金份额净 1.0587 1.0525

截止基准日下 值（单位：人
属分级基金的 民币元 ）

相关指标 基准日下属分

类基金可供分 113,829,116.09 3,561.80

配利润（单位：

人民币元 ）

本次下属分类基金分红方案（单 0.125 0.125

位：人民币元/10 份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 18 日

除息日 2024 年 6 月 18 日

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红利划出托管 2024 年 6 月 20 日

户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金全体份额持有人

本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资
方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利
红利再投资相关事项的说明 再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2024
年 6 月 19 日，自 2024 年 6 月 20 日起，投资者可以

查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投

资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或

拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

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