公告日期：2024-04-30

中欧兴利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 04 月 29 日
送出日期：2024 年 04 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧兴利债券 基金代码 001776

下属基金简称 中欧兴利债券 A 下属基金交易代码 001776

下属基金简称 中欧兴利债券 C 下属基金交易代码 012897

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 7 月 17 日

基金经理 苏佳 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持有现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的 5%。

主要投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建
债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于较低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。

注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

中欧兴利债券 A

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

申购费 ……
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