中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-19
中欧兴利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 3 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金
基金简称 中欧兴利债券
基金主代码 001776
基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧兴利债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 3 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
下属分类基金的基金简称 中欧兴利债券 A 中欧兴利债券 C
下属分类基金的交易代码 001776 012897
基准日下属分类基金份额净值(单位:人民币元 ) 1.0730 1.0676
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分类基金可供分配利润(单位:人民币元 ) 182,434,172.18 6,721.36
本次下属分类基金分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.279 0.279
注:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》