公告日期：2023-09-15

中欧兴利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 15 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金

公告依据 运作管理 办法》等法 律法规以及《中欧兴 利 债 券 型 证 券投资基

金基金合同》、《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红

下属分类基金的基金简称 中欧兴利债券 A 中欧兴利债券 C

下属分类基金的交易代码 001776 012897

基准日下属分类基金

份额净值（单位：人民 1.0513 1.0477

截止基准日下属分级基金的相关指标 币元 ）

基准日下属分类基金

可供分配利润（单位： 132,157,544.87 4,520.85

人民币元 ）

本次下属分类基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.062 0.062

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的，红利
再投资的份额免收申购费；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、 同一类别的每份基金份额享有
同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人
利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有
人大会。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 19 日

除息日 2023 年 9 月 19 日

现金红利发放日

（“现金红利发放日” 是指现金红利划 2023 年 9 月 21 日

出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

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