公告日期：2022-07-21

中欧兴利债券型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年09月25日

报告期末基金份额总额 3,836,997,097.04份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、
个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低风险/收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧兴利债券A 中欧兴利债券C

下属分级基金的交易代码 001776 012897

报告期末下属分级基金的份额总 3,836,847,312.24份 149,784.80份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中欧兴利债券A 中欧兴利债券C

1.本期已实现收益 51,496,992.81 1,900.83

2.本期利润 61,263,546.51 2,283.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0151

4.期末基金资产净值 3,986,603,572.99 155,124.35

5.期末基金份额净值 1.0390 1.0356

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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