公告日期：2021-09-16

中欧兴利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 09 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧兴利债券型证券投资基金

基金简称 中欧兴利债券

基金主代码 001776

基金合同生效日 2015 年 9 月 25 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧兴利
债券型证券投资基金基金合同》和《中欧兴利债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第三次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧兴利债券 A 中欧兴利债券 C

下属分级基金的交易代码 001776 012897

基准日下属分级

截止基准日 基金份额净值（单 1.0467 1.0460

下属分级基 位：人民币元）
金的相关指 基准日下属分级

标 基金可供分配利 74,414,970.40 2,710.41

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.157 0.157

位：人民币元/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再
投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

（“现金红利发放日”是指现金红利
划出托管户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
明 式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 9
月 23 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021 年 9
月 24 日。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注……
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