公告日期：2021-07-09

中欧基金管理有限公司

关于中欧兴利债券型证券投资基金增加

C 类基金份额并相应修改基金合同和

托管协议的公告

根 据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》等 法律法规的规定及《中 欧兴利债券型证券投资基
金基金合同》和《中 欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》的 约定，本公司经与基金托管人协
商一致并报中国证监会备案， 决定自本公告披露之日起对中欧兴利债券型证券投资基金在现
有份额的基础上增加 C 类基金份额（C 类份额代码：012897）， 并相应修改基金合同和托管协
议。 现根据《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的 规定，将相关情况公告如下：

一、 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。 两类基金份

额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

二、 C 类基金份额的费率结构

申购费率 0

持有期限（N） 费率

赎回费率 N＜ 7 天 1.50%

7 天≤N＜ 30 天 0.30%

N≥ 30 天 0

销售服务费率 0.30%/年

注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算

三、 相关业务安排

1、新增 C 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增 C 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 C 类基金份额的

销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、C 类基金份额的单笔首次申购最低金额为人民币 1 元， 单笔追加申购最低金额为人民

币 1 元，单笔赎回不得少于 0 . 01 份，最低保留份额为 0.01 份。 投资者进行基金投资业务操作以

销售机构的具体规则为准。

4、本基金 C 类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

四、 重要提示

1、本公告仅对上述基金新增 C 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔

细阅读相关基金 的《基金合同》、《招 募说 明 书》、《基金产品资料概要》及 相关法律文件。

2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书及基金产品资料概要中更新
新增 C 类基金份额的相关内容，但开通本业务的时间自本公告披露之日起实施。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份
额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相
关法律法规及基金合同的规定。 修订内容自公告之日起生效，详细见附件。

五、 联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www. zofund.com），或拨打客户服务电话
400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司

2021 年 7 月 9 日

附件 1《 : 中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》修 改内容

原合同 原合同内容 修订后基金合同内容

章节

第 一 部 分 前 六、 本基金合同关于基金产品资料概要的编制、

言 披露及更新等内容， 将不晚于 2020 年 9……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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