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发表于 2021-04-10 10:15:25 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-10


关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下 16 只公募基金修改基金合同、托管协议等法律文件,增加侧袋机制相关条款。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下:

一、本次涉及修改的基金如下表所示:

序号 基金名称

1 中欧兴利债券型证券投资基金

2 中欧天禧纯债债券型证券投资基金

3 中欧双利债券型证券投资基金

4 中欧短债债券型证券投资基金

5 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金

6 中欧瑾泰债券型证券投资基金

7 中欧弘涛债券型证券投资基金

8 中欧鼎利债券型证券投资基金

9 中欧可转债债券型证券投资基金

10 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

11 中欧聚瑞债券型证券投资基金

12 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

13 中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金

14 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金

15 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

16 中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金

二、主要修订情况

1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,补充旗下 16 只基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同、托管协议的修订对照表详见附件。

2、本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关

3、上述修改自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改。

本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议,招募说明书(更新)将在法规规定时间内更新。

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 4 月 10 日
附件:修订对照表
1、基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表,以中欧瑾泰债券型证券投资基金为例

章节 原文条款 修改后条款

第二部分 释义 无 55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进
行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋
账户

56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大……
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