公告日期：2021-04-10

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下 16 只公募基金修改基金合同、托管协议等法律文件，增加侧袋机制相关条款。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下：

一、本次涉及修改的基金如下表所示：

序号 基金名称

1 中欧兴利债券型证券投资基金

2 中欧天禧纯债债券型证券投资基金

3 中欧双利债券型证券投资基金

4 中欧短债债券型证券投资基金

5 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金

6 中欧瑾泰债券型证券投资基金

7 中欧弘涛债券型证券投资基金

8 中欧鼎利债券型证券投资基金

9 中欧可转债债券型证券投资基金

10 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

11 中欧聚瑞债券型证券投资基金

12 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

13 中欧盈和 5 年定期开放债券型证券投资基金

14 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金

15 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

16 中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金

二、主要修订情况

1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规，补充旗下 16 只基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同、托管协议的修订对照表详见附件。

2、本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关

3、上述修改自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改。

本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议，招募说明书（更新）将在法规规定时间内更新。

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 4 月 10 日
附件：修订对照表
1、基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表，以中欧瑾泰债券型证券投资基金为例

章节 原文条款 修改后条款

第二部分 释义 无 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进
行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋
账户

56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大……
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