公告日期：2015-10-24

招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资
基金 2015第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人 ：招商基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
报告 送出日期： 2015 年 10 月 24 日
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 31 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商丰庆混合
基金主代码 001773
交易代码 001773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 40,010,009,500.00 份
投资目标
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，力
争在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证的
比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投
资比例遵循国家相关法律法规。
本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取
向的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈
利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收
益特征，通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类
别间的比例，并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关
数量分析模型，适度调整资产配置比例，以使基金在保持总体
风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水
平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。
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基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商丰庆灵活配置 A 招商丰庆灵活配置 C
下属分级基金的交易代码 001773 001774
报告期末下属分级基金的份额
总额
40,010,009,500.00 份 -
§ §§ §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 31 日 － 2015 年 9 月 30 日 ）
招商丰庆灵活配置 A 招商丰庆灵活配置 C 1．本期已实现收益 768,393,847.23 -2．本期利润 198,452,108.27 -3．加权平均基金份额本期利润 0.0050 -4．期末基金资产净值 40,208,461,608.27 -5．期末基金份额净值 1.005 -注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于 2015 年 7 月 31 日生效，截至报告期末未满 1 季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商丰庆灵活配置 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 1.……
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