公告日期:2018-03-30
南方量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(2018年第 1号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
截止日:2018年02月24日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......8
4基金托管人......17
5相关服务机构......19
6基金的募集......37
7基金合同的生效......38
8基金份额的申购和赎回......39
9基金的投资......47
10基金的财产......56
11基金资产估值......57
12基金的收益与分配......61
13基金的费用与税收......63
14基金的会计与审计......65
15基金的信息披露......66
16风险揭示......71
17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......74
18基金合同的内容摘要......76
19基金托管协议的内容摘要......94
20基金份额持有人服务......111
21其他应披露事项......113
22招募说明书存放及其查阅方式......114
23备查文件......115
重要提示
本基金经中国证监会2015年7月22日证监许可[2015]1752号文注册募集,并于
2017年3月13日获得证监会延期募集备案的回函(机构部函[2017]658号)。本基金的基
金合同于2017年8月24日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金......
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