公告日期：2017-08-15

华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金清算报告基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年8月15日

　2017年6月26日(基金最后开放日的确认日)资产负债表（经审计）

　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　资产附注号

本期末

2017年6月26日

(基金最后开放日的确认日)

上年度末

2016年12月31日

资产：

银行存款56,472,779.035,620,047.22

结算备付金33,047.1593,956.34

存出保证金5,836.7813,233.46

交易性金融资产6-34,902,314.45

其中：股票投资-34,902,314.45

应收证券清算款2,256,591.02-

应收利息7319.61483.42

应收申购款-1,996.56

其他资产8701,903.57-

资产总计9,470,477.1640,632,031.45

负债和所有者权益

负债：

应付赎回款250,866.602,770.09

应付管理人报酬22(d)17,415.9151,750.93

应付托管费22(e)4,063.6912,075.22

应付交易费用987,420.15107,681.25

其他负债10888,232.27168,000.00

负债合计1,247,998.62342,277.49

所有者权益：

实收基金117,381,983.1342,684,545.15

未分配利润12840,495.41-2,394,791.19

所有者权益合计8,222,478.5440,289,753.96

负债和所有者权益总计9,470,477.1640,632,031.45

　注：

　1. 报告截止日2017年6月26日(基金最后开放日的确认日)，基金份额净值1.114元，基金份额总额

7,381,983.13份。其中，人民币份额净值1.114元，人民币份额5,308,648.96份；美元份额净值0.1633美

元，美元份额2,073,334.17份。

　2.本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月26日(基金最后开放日的确认日)。

　2017年1月1日至2017年6月26日(基金最后开放日的确认日)止期间的

　利润表（经审计）

　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　项目附注号

本期

2017年1月1日

至2017年6月26日

(基金最后开放日的确认日)

上年度可比期间

2016年度

一、收入5,194,526.71-4,856,123.73

利息收入11,643.3738,005.40

其中：存款利息收入1311,643.3737,980.21

债券利息收入-25.19

投资收益(损失以“-”填列)6,277,778.49-4,451,666.97

其中：股票投资收益146,136,944.20-4,558,162.85

债券投资收益15-20,252.37

股利收益16140,834.2986,243.51

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17-1,050,607.71-748,974.46

汇兑收益(损失以“-”号填列)-86,272.47236,351.15

其他收入(损失以“-”号填列)1841,985.0370,161.15

减：二、费用510,131.991,244,052.19

管理人报酬22(d)257,219.63639,193.65

托管费22(e)60,017.94149,145.15

交易费用19126,754.10336,021.20

其他费用2066,140.32119,692.19

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,684,394.72-6,100,175.92

减：所得税费用--

四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,684,394.72-6,100,175.92

　2017年1月1日至2017年6月26日(基金最后开放日的确认日)止期间的

　所有者权益(基金净值)变动表（经审计）

　(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　项目

本期

2017年1月1日至2017年6月26日

(基金最后开放日的确认日)

实收基金未分配利润所有……
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