公告日期:2016-08-26
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金2016年半年度报告(摘要)
2016年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年8月26日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
第2页共32页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
基金简称 华宝中国互联股票
基金主代码 001767
交易代码 001767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月23日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,484,381.22份
基金合同存续期 不定期
注:1、本基金另设美元份额,基金代码001768,与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末,本基金人民币份额净值0.956元,人民币总份额42,177,337.90份;本基金美元份额净值0.1442美元,美元总份额2,307,......
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