公告日期：2021-03-11

　　前海开源嘉鑫灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

（2021 年 3 月修订）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......22

五、基金财产的保管......23

六、指令的发送、确认及执行......28

七、交易及清算交收安排......33

八、基金资产净值计算和会计核算......41

九、基金收益分配......50

十、基金信息披露......51

十一、基金费用......54

十二、基金份额持有人名册的登记与保管......57

十三、基金有关文件档案的保存......58

十四、基金管理人和基金托管人的更换......59

十五、禁止行为......63

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......64

十七、违约责任......67

十八、争议解决方式......68

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。