公告日期：2023-05-27

广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发安宏回报混合

基金主代码 001761

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2023 年 5 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发安宏回报混 广发安宏回报混 广发安宏回报混
合 A 合 C 合 E

下属分级基金的交易代码 001761 001762 013532

基准日下属分级 1.0615 1.0456 1.0484

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级 119,157,292.24 575,013.95 2,776,361.19

分级基金的相关 基金可供分配利

指标 润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照 11,915,729.23 57,501.40 277,636.12

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.372 0.366 0.367

位：元/10 份基金份额）

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益

分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利

润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 30 日

除息日 2023 年 5 月 30 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 5 月 31 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2023 年 5 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定。2023
年 6 月 1 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认……
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