公告日期：2022-11-23

广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发安宏回报混合

基金主代码 001761

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 5 次分红

下属分级基金的基金简称 广发安宏回报混 广发安宏回报混 广发安宏回报混
合 A 合 C 合 E

下属分级基金的交易代码 001761 001762 013532

基准日下属分级 1.1645 1.1487 1.1505

基 金 份 额 净 值

（单位：元 ）

截止基准日下属 基准日下属分级 347,275,026.38 6,614,651.60 24,106,816.71
分级基金的相关 基金可供分配利

指标 润 （ 单 位 ：

元 ）

截止基准日按照 34,727,502.64 661,465.16 2,410,681.68

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.547 0.540 0.541

位：元/10 份基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收

益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配

利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 24 日

除息日 2022 年 11 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2022 年 11 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定。2022
年 11 月 28 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，……
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