公告日期：2016-11-01

　　嘉实基金管理有限公司
嘉实价值增强灵活配置混合型
证券投资基金基金合同
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一六年十一月
嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 基金合同
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目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................7
第四部分 基金份额的发售............................................8
第五部分 基金备案.................................................10
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................11
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................18
第八部分 基金份额持有人大会.......................................25
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................32
第十部分 基金的托管...............................................35
第十一部分 基金份额的登记.........................................36
第十二部分 基金的投资.............................................38
第十三部分 基金的财产.............................................45
第十四部分 基金资产估值...........................................46
第十五部分 基金费用与税收.........................................51
第十六部分 基金的收益与分配.......................................53
第十七部分 基金的会计与审计.......................................55
第十八部分 基金的信息披露.........................................56
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................62
第二十部分 违约责任...............................................64
第二十......
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