公告日期:2016-11-01
嘉实策略优选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一六年十一月
嘉实基金管理有限公司 托管协议
1
一、托管协议当事人.......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................7
五、基金财产的保管.......................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................10
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................14
九、基金收益分配.........................................................................................................................17
十、基金信息披露.........................................................................................................................17
十一、基金费用....................................................
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