![](/images/pdf.png)
公告日期:2018-11-10
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资
基金清算报告
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1700号文《关于准予永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由永赢基金管理有限公司作为基金管理人自2015年8月17日至2015年8月28日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第61090672_B11号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2015年9月1日正式生效。本基金的运作方式为契约型开放式,存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币302,044,785.92元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币95,463.65元,以上实收基金(本息)共计人民币
302,140,249.57元,折合302,140,249.57份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为华泰证券股份有限公司。
根据《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
本基金基金合同生效日为2015年9月1日,基金合同生效满三年之日为2018年9月1日,因该日为非工作日,故基金合同生效满三年之日顺延至2018年9月3日。截至2018年9月3日日终,本基金出现触发基金合同自动终止的情形(即本基金基金资产净值低于2亿元),《基金合同》自动终止,基金管理人自2018年9月4日起根据相关法律法规、《基金合同》等规定履行基金财产清算程序,无须召开基金份额持有人大会。
1、基金名称:永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金。基金简称:永赢量化灵活配置混合发起式。基金代码:001754
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2015年......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。