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发表于 2019-07-02 08:57:21 股吧网页版
红土创新基金管理有限公司旗下基金2019年半年度资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-02

  红土创新基金管理有限公司旗下基金2019年半年度资产净值的公告经基金托管人复核,截至2019年6月30日,红土创新基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
004967红土创新货币A68,211,561.580.40043.479
004968红土创新货币B5,926,395,863.970.46623.713
005150红土创新优淳货币市场基金A120,260,927.780.62092.298
005151红土创新优淳货币市场基金B447,419,666.210.68672.547
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
001753红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金65,378,219.120.7610.761
006061红土创新增强收益债券A308,431,928.671.07461.0746
006064红土创新增强收益债券C16,394,875.921.07261.0726
006265红土创新新科技股票型发起式证券投资基金14,309,539.281.08131.0813
006698沪深300增强A6,990,656.171.05521.0552
006699沪深300增强C5,929,822.851.05341.0534
006700红土创新稳健混合A320,970,965.721.01091.0109
006701红土创新稳健混合C89,875,192.571.00871.0087
006783中证500增强A6,121,765.521.01341.0134
006784中证500增强C5,882,080.551.01211.0121
168401 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 44,719,136.221.13621.1362
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
二〇一九年七月二日

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