公告日期:2017-08-17
红土创新基金管理有限公司
关于开通旗下基金转换业务及直销网上
交易转换费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求, 红土创新基金管理有限公司(以下简称“本
公司”)决定自2017 年8 月18 日起在直销机构(包括直销柜台和直销网上交易)
开通旗下开放式基金的转换业务。如投资者在各代销机构进行基金转换业务操作,
详见各代销机构具体公告。
基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开
放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基
金(转入基金)的基金份额的行为。即:转换的两只基金必须都是由同一销售机
构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。现将
相关业务规则说明如下:
一、 适用基金范围
本次公告开通基金转换业务的基金之间可以相互转换,具体开通基金转换业
务的基金如下:
基金代码 基金全称 基金简称
004967 红土创新货币市场基金 A 红土创新货币 A
004968 红土创新货币市场基金 B 红土创新货币 B
001753 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 红土创新新兴产业混合
002250 红土创新改革红利灵活配置混合型证券投资基金 红土创新改革红利混合
备注:其中红土创新货币市场基金A与红土创新货币市场基金B按《基金合同》
与《招募说明书》的规定自动升降级。
二、业务规则
1、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。
2、 投资者采用“份额转换”的原则提交申请。
3、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时
间结束后不得撤销。
4、 当转出基金发生巨额赎回时,基金转出业务与基金赎回业务处于平级关
系,即投资者在提出基金转出业务申请与基金赎回业务申请后, 红土创新基金开
放式基金登记过户系统根据提出申请单的时间先后顺序依次进行基金业务处理。
三、基金转换费用及计算公式
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具
体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。
1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,并按照《证券投资基金
销售管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回
金额、赎回费的处理按照相关基金招募说明书及本公司开放式证券投资基金业务
规则中有关赎回业务相关规则执行。
2、转出转入基金申购补差费:当转出基金申购费率低于转入基金的申购费
率时,应缴纳转出基金和转入基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。
3、转换份额的计算步骤及计算公式:
第一步:计算转出金额
( 1)非货币基金转换至货币基金
转出金额 = 转出基金份额转出基金当日基金份额净值
( ......
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