公告日期:2017-05-13
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称易方达瑞富混合
基金主代码001745
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年5月12日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达瑞富灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E
下属分级基金的交易代码001745001746
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1682号和机构部函[2017]1021号
基金募集期间自2017年5月8日
至2017年5月9日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年5月10日
募集有效认购总户数(单位:户)445
份额级别易方达瑞富混合I易方达瑞富混合E合计
募集期间净认购金额(单位:元)260,332,210.63250,138,732.08
510,470,942.71
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 5,001.355,001.9110,003.26
募集份额(单位:份) 有效认购份额260,332,210.63250,138,732.08
510,470,942.71
利息结转的份额5,001.355,001.91 10,003.26
合计 260,337,211.98250,143,733.99510,480,945.97
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)9,999,000.000.009,999,000.00
占基金总份额比例3.84%0.00% 1.96%
其他需要说明的事项认购日期为2017年5月9日,认购费率为1000元/笔。-
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其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)18,000.0914,340.25 32,340.34
占基金总份额比例0.0069%0.0057%0.0063%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办......
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