公告日期：2019-12-04

　　诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告

公告送出日期:2019年12月4日

1公告基本信息
基金名称 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安优选回报混合
基金主代码 001743
基金合同生效日 2016年9月22日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年12月2日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.267
基准日基金可供分配利润(单位：人民币元） 305,274,986.74
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 30,527,498.67
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第一次分红

注：本基金按基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月5日
除息日 2019年12月5日
现金红利发放日 2019年12月9日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年12月5日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月9日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。

3其他需要提示的事项
（1）对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年12月5日)最后一次选择的分红方式为准。
（3）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998......
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