公告日期:2018-09-17
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中融融安二号保本混合型证券投资基金保本周期到期
安排及转型后运作相关业务规则的公告
中融融安二号保本混合型证券投资基金(以下使用其全
称或简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管
理人为中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本
基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金
注册登记机构为中融基金管理有限公司,基金保证人为中国
投融资担保有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予中融融
安二号保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
〔 2015〕 1747 号),于 2015 年 8 月 13 日至 2015 年 9 月 23
日进行了募集。募集期间募集及利息结转的基金份额共计
247,376,790.22 份基金份额,有效认购户数为 1671 户。本基
金于 2015 年 9 月 25 日正式成立,简称为“中融融安二号保
本混合”,基金代码为 “ 001739”。本基金保本周期期限三年,
自本基金基金合同生效日(即 2015 年 9 月 25 日)起至三年
后的对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在该
对应日,则顺延至下一个工作日,即 2018 年 9 月 25 日。
根据本基金基金合同的约定,“如保本周期到期后, 本基
金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为非保本基金
‘中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金’,基金投资、
基金费率、分红方式等相关内容也将根据本基金合同的约定
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做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更
新的基金招募说明书中予以说明。”
中融融安二号保本混合型证券投资基金保本周期到期,
因未能符合保本基金存续条件,将按照《中融融安二号保本
混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合
型基金,即“中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金”
(以下使用其全称或简称“中融融安混合”)。基金托管人及
基金注册登记机构不变, 基金代码亦保持不变为“ 001739”。
转型后基金的基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也
将根据《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》
的约定做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公
告或更新的基金招募说明书中予以说明。前述修改变更事项
已按照相关法律法规的规定及《中融融安二号保本混合型证
券投资基金基金合同》的约定履行相关手续。
现将本基金保本周期到期安排及中融融安二号灵活配
置混合型证券投资基金转型后运作的相关业务规则说明如
下:
一、基金份额持有人保本周期到期后的选择
1、保本周期到期选择期的时间安排
本基金保本周期到期期间为保本周期到期日及其后三
个工作日,即自 2018 年 9 月 25 日(含)起至 2018 年 9 月
28 日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到......
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