公告日期:2016-01-20
中融融安二号保本混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 中融融安二号保本
基金主代码 001739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月25日
报告期末基金份额总额 242,068,624.62份
本基金通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的
投资目标 投资比例,严格控制风险、确保保本周期到期时本金
安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金运用恒定比例组合保险(ConstantProportion
PortfolioInsurance,以下简称CPPI)策略,动态调
投资策略 整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以
确保保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的
保值增值的目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)
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