公告日期：2023-08-02

中融融安二号灵活配置混合型

证券投资基金清算报告

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日期：2023 年 7 月 18 日

清算报告公告日期：2023 年 8 月 2 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金是由原中融融安二号保本混合型证券投资基金(以下简称"中融融安二号保本基金")转型而来。中融融安二号保本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1747号文《关于准予中融融安二号保本混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》发售，于2015年9月25日募集成立。中融融安二号保本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2023年6月27日表决通过了《关于终止中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2023年6月28日刊登在《中国证券报》和基金管理人网站（www.zrfunds.com.cn）上的《中融基金管理有限公司关于中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自 2023 年 6 月 28 日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所于2023年6月28日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 3
二、基金概况...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清算事项说明...... 6

1、基本情况...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 7

4、清算报表编制基础...... 7
五、清算情况...... 8

1、资产处置情况 ...... 8

2、负债清偿情况 ...... 8

3、所有者权益情况 ...... 9

4、清算期间的清算损益情况、...... 9

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 9

6、基金财产清算报告的告知安排...... 10
六、备查文件目录...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点...... 10

3、查阅方式...... 10

二、基金概况

1、基金名称：中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

2、基金简称：中融融安二号混合（基金代码：001739）

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金合同生效日：2018 年 9 月 29 日

5、2023 年 6 月 27 日（基金最后运作日）基金份额总额：824,168.56 份

6、投资目标：本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。

7、投资策略：1）大类资产配置策略 2）债券投资策略 3）股票投资策略 4）股
指期货投资策略 5）中小企业私募债券投资策略 6）资产支持证券的投资策略 7）国债期货投资策略

8、业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

9、风险收益特征：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

10、基金管理人：中融基金管理有限公司

11、基金托管人：中国银行股份有限公司

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：202……
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