公告日期：2023-04-28

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由中融融安二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

中融融安二号保本混合型证券投资基金根据 2015 年 7 月 21 日中国证券监督管理委员
会《关于准予中融融安二号保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕174
7 号）的注册，进行募集。本基金基金合同于 2015 年 9 月 25 日生效，自该日起本基金管理
人正式开始管理本基金。

中融融安二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期于 2018 年 9 月 25 日到期。按
照《中融融安二号保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金”。

本招募说明书是对原《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对对中融融安二号保本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有的风险和未知价风险和其他风险等。如投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中

小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经托管人复核。本次主要对招募说明书的“第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的投资、第十部分基金的业绩、第二十三部分其他应披露事项”的内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为 2023
年 4 月 27 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
第一部分绪言...... 4
第二部分释义...... 5
第三部分基金管理人...... 9
第四部分基金托管人...... 17
第五部分相关服务机构...... 19
第六部分基金的历史沿革...... 41
第七部分基金存续...... 42
第八部分基金份额的申购与赎回...... 43
第九部分基金的投资...... 51
第十部分基金的业绩...... 59
第十一部分基金的财产...... 60
第十二部分基金资产估值...... 61
第十三部分基金的收益分配...... 6……
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