中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融融安二号混合
基金主代码 001739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年09月29日
报告期末基金份额总额 142,578,067.00份
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵
投资目标 活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性
的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力
求为投资者获取超额回报。
1、大类资产配置策略
2、债券投资策略
3、股票投资策略
投资策略 4、股指期货投资策略
5、中小企业私募债券投资策略
6、资产支持证券的投资策略
7、国债期货投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中中等风险、中等预
期收益的品种。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 4,651,903.91
2.本期利润 -4,935,986.62
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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