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发表于 2021-04-21 10:48:26 股吧网页版
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21

  中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融融安二号混合

基金主代码 001739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月29日

报告期末基金份额总额 67,507,040.47份

......
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