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发表于 2021-01-19 09:31:43 股吧网页版
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-19

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摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人: 招商证券股份有限公司
报告送出日期: 二零二一年一月十九日
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一、重要提示
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2015]第 1687 号《关于准予摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金的基金管理人为摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司, 基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《基金合同》第五部分“基金备案” 中“三、基金存续期内的基
金份额持有人数量和资产规模” 的约定: “自基金合同生效日起,出现如
下情形之一的,基金合同将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产
清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会: 1、连续60个工作日,基
金资产净值低于5000万元; 2、连续60个工作日,基金份额持有人数量少
于200人。 ” 截至2020年12月28日, 本基金已连续60个工作日基金资产净
值低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基
金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无需召开基金份额持
有人大会,本基金于2020年12月29日进入基金财产清算程序并终止。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见本基金基金管理人于
2020 年 12 月 29 日披露的《关于摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型
证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金清算期自 2020 年 12 月 29 日起至 2021 年 1 月 18 日止,由基
金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、基金托管人招商证券股份有
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限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师
事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事
务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称: 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2、 基金简称: 大摩新趋势混合
3、 基金代码: 001738
4、基金运作方式:契约型开放式
5、基金合同生效日: 2017 年 11 月 27 日
6、基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
7、基金托管人: 招商证券股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体: 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2020年12月28日
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