公告日期：2016-09-13

摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
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摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置
混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
（ 2016 年第 1 号）
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司

摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
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【 重要提示】
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“ 本
基金” ）于 2015 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015】 1684
号文准予注册募集。 本基金的基金合同于 2016 年 2 月 3 日正式生效。本基金为
契约型开放式基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险，当基金在开放期发生巨额赎回时，投资人将可能无法及时赎回持有的全
部基金份额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因
整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个
别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性
风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基
金的特定风险等。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金为混合型基
金，理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。此外，相比不投资于境外市场的其他混合型基金，本基金将投资港股通
标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者
的风险承受能力相适应，同时，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期
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内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购
买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2016 年 8 月 3 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
目 4
录
第一部分 绪言.................................................................................................................................4
第二部分 释义.................................................................................................................................4
第三……
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