公告日期：2015-11-25

摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................................................................12
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行 ..................................................................................................15
七、交易及清算交收安排 ..........................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 ..........................................................................................20
九、基金收益分配 ......................................................................................................................24
十、基金信息披露 ......................................................................................................................25
十一、基金费用和税收 ..............................................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管 ..........................................................................................28
十三、基金有关文件档案的保存 ..............................................................................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................................................................29
十五、禁止行为 ..........................................................................................................................32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................................................32
十七、违约责任 ........……
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