圆信永丰优加生活2022年度三季报-报告期内基金的投资策略和运作分析
第三季度,股票市场以调整为主。一方面,海外俄乌冲突,能源供应不稳定性增加;
另一方面,高通胀率下,美国加息的预期在不断向上修正,美元走强。能源依赖度高的
国家如欧元区和日本,在本币贬值后,进口能源的成本价格进一步抬升,经济进一步恶
化,形成负向循环。在这样的大环境下,我们的仓位维持在中性水平,配置上仍然以符合经济长期发展方向和产业升级方向的行业为主,如精细化工、TMT、军工等行业。我们预期全球通货膨胀和经济增长下降的组合可能向通货膨胀下降和经济增长速度下降的组合演变,配置上,如果成本下降,而终端需求相对稳定的行业,我们在二、三季度增加了一定的配置比例。
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