广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-24
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2023 年 3 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证
券投资基金
基金简称 广发百发大数据成长混合
基金主代码 001734
基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发百发大数据策略成长灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《广发百
发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 3 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
广发百发大数据成 广发百发大数据成长混
下属分级基金的基金简称
长混合 A 合 E
下属分级基金的交易代码 001734 001735
基准日下属分级基金份 1.417 1.420
截止基准日下属 额净值(单位:元)
分级基金的相关 基准日下属分级基金可 336,767,430.54 282,702,952.03
指标 供 分 配 利 润 ( 单 位 :
元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 33,676,743.06 28,270,295.21
的应分配金额(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.570 0.570
份基金份额)
注:根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每
年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 27 日
除息日 2023 年 3 月 27 日(场外)
现金红利发放日 2023 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2023 年 3 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定。
2023 年 3 月 29 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)权……
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