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发表于 2020-06-30 08:25:07 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金下调管理费等事项并相应修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-30

  

广发基金管理有限公司

关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基

金下调管理费等事项并相应修改基金合同的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月7日经中国证监会证监许可〔2015〕1544号文注册并公开募集,《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2017年6月16日正式生效。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备

案通过,我司决定于 2020 年 6 月 30 日起,下调本基金管理费及调整申购费,并

相应修改基金合同。

现将本基金下调管理费并调整申购费情况公告如下:

一、基金调整情况说明

(一)下调管理费及修改基金合同情况

本基金管理费率将从 1.65%下调至 1.0%,对基金合同的“基金费用与税收”

章节的如下内容进行修改:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.65%年费率计提。管理费的

计算方法如下:

H=E×1.65%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……”

修改为

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计

......
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