公告日期：2020-06-30

广发基金管理有限公司

关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基

金下调管理费等事项并相应修改基金合同的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年7月7日经中国证监会证监许可〔2015〕1544号文注册并公开募集，《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）已于2017年6月16日正式生效。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备

案通过，我司决定于 2020 年 6 月 30 日起，下调本基金管理费及调整申购费，并

相应修改基金合同。

现将本基金下调管理费并调整申购费情况公告如下：

一、基金调整情况说明

（一）下调管理费及修改基金合同情况

本基金管理费率将从 1.65%下调至 1.0%，对基金合同的“基金费用与税收”

章节的如下内容进行修改：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.65%年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×1.65%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……”

修改为

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计

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