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发表于 2017-06-17 09:43:23 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-17

  广发基金管理有限公司关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称广发百发大数据价值混合

基金主代码001731

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年6月16日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发百发大数据策略价值灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2015]1544号文

基金募集期间自2017年5月3日至2017年6月9日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月13日

募集有效认购总户数(单位:户)8,543

份额级别广发百发大数据

价值混合A广发百发大数据

价值混合E广发百发大数据价值混合合计

募集期间净认购金额(单位:元)193,412,401.28122,305,067.30315,717,468.58

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)33,082.115,963.1239,045.23

募集份额(单位:份)有效认购份额193,412,401.28122,305,067.30315,717,468.58

利息结转的份额33,082.115,963.1239,045.23

合计193,445,483.39122,311,030.42315,756,513.81

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---

占基金总份额比例---

其他需要说明的事项---

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:元)499.51

299,866.11300,365.62

占基金总份额比例0.00026%0.24517%0.09513%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年6月16日

注:1、按照有关法律规......
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