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发表于 2017-04-29 14:28:40 股吧网页版
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2017-04-29

  广发百发大数据策略价值灵活配置
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 12
五、基金财产的保管........................................................ 13
六、指令的发送、确认及执行................................................ 17
七、交易及清算交收安排.................................................... 20
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 27
九、基金收益与分配........................................................ 33
十、基金信息披露.......................................................... 35
十一、基金费用与税收...................................................... 37
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 40
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 42
十五、禁止行为 ........................................................... 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 47
十七、违约责任 ........................................................... 49
十八、争议解决方式........................................................ 50
十九、托管协议的效力...................................
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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