公告日期：2024-01-19

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发大数据价值混合

基金主代码 001731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日

报告期末基金份额 36,206,003.04 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通

过大类资产的灵活配置，精选具有较高投资价值的股票

进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金

面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各

类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类

资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场

风险，提高基金风险调整后的收益。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率＋50%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币

市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收

益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据

金简称 价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C

下属分级基金的交

001731 001732 016924

易代码

报告期末下属分级 11,374,585.09 份 2,573,786.21 份 22,257,631.74 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据
价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C

1.本期已实现收益 -904,394.72 -210,821.70 -1,548,720.56

2.本期利润 -34,341.32 -5,215.00 -495,889.47

3.加权平均基金份额

本期利……
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