广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发百发大数据价值混合
基金主代码 001731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
报告期末基金份额 32,228,413.93 份
总额
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通
过大类资产的灵活配置,精选具有较高投资价值的股票
进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金
面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各
类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类
资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场
风险,提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收
益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基 广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据
金简称 价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C
下属分级基金的交
001731 001732 016924
易代码
报告期末下属分级 12,840,624.96 份 2,645,156.37 份 16,742,632.60 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
广发百发大数据 广发百发大数据 广发百发大数据
价值混合 A 价值混合 E 价值混合 C
1.本期已实现收益 -724,942.22 -154,113.88 -1,370,656.96
2.本期利润 -1,834,343.67 -386,770.12 -3,086,594.61
3.加权平均基金份额
本……
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