公告日期：2022-06-13

关于旗下部分基金在广发证券

开通基金转换业务的公告

为向广大客户提供更加全面、优质的金融服务，兴银基金管理有限责任公司
（以下简称“我公司”）将自 2022 年 6 月 13 日起，在广发证券股份有限公司（以
下简称“广发证券”）开通旗下部分基金的转换业务。现将具体事项公告如下：
一、适用基金

基金代码 基金名称

004456 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金

001730 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金

009205 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 A

009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金 C

010124 兴银景气优选混合型证券投资基金 A

010125 兴银景气优选混合型证券投资基金 C

013718 兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金 A

013719 兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金 C

012392 兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 A

012393 兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 C

006545 兴银中短债债券型证券投资基金 A

006546 兴银中短债债券型证券投资基金 C

005079 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 A

007637 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金 C

010427 兴银策略智选混合型证券投资基金 A

010428 兴银策略智选混合型证券投资基金 C

013676 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金 A

013677 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金 C

015648 兴银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

2、同一基金不同份额类别之间不可转换。

二、办理时间

上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日 9:00-15:00（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外）。

三、转换业务规则

（1）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，每次分笔计算转换费用。正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后（含）可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权提交转入基金份额的赎回申请。

（2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。

（3）基金转换采用“份额转换”的原则提交申请，采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。投资者应以“份额转换”的原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份。单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低于该基金合同规定的最低持有份额时，则基金管理人自动将该基金剩余份额强制赎回。转出基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态，并遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（4）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（5）对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次……
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