兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银大健康
基金主代码 001730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 08 月 27 日
报告期末基金份额总额 17,711,345.07 份
本基金为混合型基金,主要投资于大健康相
投资目标 关产业,在严格控制风险和保持资产流动性
的基础上,通过积极主动的投资管理,力争
实现基金资产的长期稳健增值。
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋
势、政策面因素、金融市场的利率变动和市
场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股
投资策略 票、债券和现金类资产的预期收益风险及相
对投资价值进行评估,确定基金资产在股
票、债券及现金类资产等资产类别的分配比
例。在有效控制投资风险的前提下,形成大
类资产的配置方案。
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债
指数收益率×20%
本基金属于混合型基金,其风险和预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金、债券基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中中高风险、中高
预期收益的品种。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 ……
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