银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-20
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码 001728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 86,772,263.32 份
投资目标 本基金通过积极优选受益于中国经济战略转型巨大红利的优势行业
及上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,通过
深入分析挖掘战略新兴行业的内在驱动因素,在控制风险的前提下实
现基金资产的稳健增值。本基金的投资比例为:在开放期内股票投资
比例为基金资产的 0%-95%,在封闭期内股票投资比例为基金资产的
0%-100%;权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%。
业绩比较基准 年化收益率 6%。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金产品和货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -14,439,426.85
2.本期利润 -34,110,533.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3900
4.期末基金资产净值 157,292,537.86
5.期末基金份额净值 1.813
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
……
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