汇添富新兴消费股票型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 汇添富新兴消费股票
简称
基金
主代 001726
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2015 年 12 月 02 日
生效
日
报告
期末
基金 201,536,123.81
份额
总额
(份)
投资 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资
目标 方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产
的中长期稳健增值。
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,
资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策
投资 略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长策略 模式、估值水平相对合理的优质上市公司。本基金的投资策略还包括:债券投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权
证投资策略、融资投资策略。
业绩
比较 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+中债综合指数*20%
基准
风险 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品收益 种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富新兴消费股票 A 汇添富新兴消费股票 C 汇添富新兴消费股票 D
的基
金简
称
下属
分级
基金 001726 015194 015195
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 191,118,972.75 2,506,548.45 7,910,602.61
的份
额总
额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)
汇添富新兴消费股 汇添富新兴消费股 汇添富新兴消费股
票 A 票 C 票 D
1.本期已实现收益 -14,404,965.76 -202,157.16 -576,833.70
2.本期利润 -52,123,523.57 -595,832.21 -2,339,622.13
3.加权平均基金份 -0.2383 ……
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