说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、基本情况
基金的名称: 汇添富中国高端制造
基金的代码: 001725.of
最新净值日期: 2019/8/23
最新净值: 1.4050
二、模型评分(现任基金经理)
基金经理管理年限(年) 3.23
市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金
择股能力评分: 95
择时能力评分: 67
超额盈利能力评分: 98
抗风险能力评分: 94
控制波动能力评分: 92
注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。
三、基金风险收益特征
投资类型: 普通股票型基金
业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*80% 中债综合指数收益率*20%
基金规模(亿): 29.59
最新可查股票仓位(%): 85.27
最新可查持股个数: 23
基金成立年限: 2.43
成立日期: 2017-03-20
成立起年化收益(%): 15.02
成立起最大上涨(%): 50.80
成立起最大回撤(%): -29.64
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -6.83
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
赵鹏飞(20170320至今)
五、现任基金经理操作风格
前十大重仓占全部股票比(%): 67.38
平均持仓时间(月): 7.88
平均持仓时间评价: 长期持股
换手率(月): 12.69%
管理经验(年): 3.23
目前管理总规模(亿): 143.48
六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 汇添富基金
旗下基金总数: 139
基金经理数: 38
基金经理平均年限: 4.14
基金经理最大年限: 11.48
七、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 19.70
个人投资者比例(%): 80.30
八、资产配置
股票市值(%): 85.27
股票比上期增长(%): 2.30
债券比上期增长(%): -1.90
持股个数: 23
九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
赵鹏飞先生:国籍:中国。曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。
2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理,2017年3月20日至今任汇添富高端制造股票基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合基金的基金经理,2018年3月19日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理,2018年4月23日至今任添富智能制造股票基金的基金经理。2019年1月31日至今任添富悦享定开混合基金的基金经理。
十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
(一)基金经理操作回顾
经历一季度大幅上涨之后,A股市场二季度开始分化。二季度上证50上涨3.24%,沪深300下跌1.21%,中小板指下跌10.99%,创业板指下跌10.75%。以上证50为代表的白马股表现最好,而中小股票回调幅度相对较大。一季度许多涨幅巨大的个股并没有强劲的基本面支撑,更多是主题投机。而基本面最好的龙头股再次受到投资者青睐,许多个股不断创新高。宏观经济数据明显走弱,投资者对中美的担忧加剧,稳定增长的消费股受到市场追捧。
(二)基金经理看后市
本基金在报告期进一步降低个股集中度,降低金融股持仓。我们坚持资产配置在稳定增长的成长股和分红率高的价值股,但是成长股的比例有所提升。配置行业与一季度变化不大,主要是金融、食品饮料、医疗服务、化工家电等制造业相关的个股。
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